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量化对冲成国内成长最快策略基金

时间:2022-01-28 19:37  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:资金正在快速涌入国内量化对冲行业。在不缺钱、不缺人的当下,中国量化对冲策略正在成为国内基金中成长最快的细分种类。 中金公司财富研究部副总经理杨浩在近日私享汇量化对冲论坛上表示,现在国内量化对冲策略基金不缺钱。大家感觉资金不断涌入,以前是我们

  资金正在快速涌入国内量化对冲行业。在“不缺钱、不缺人”的当下,中国量化对冲策略正在成为国内基金中成长最快的细分种类。

  中金公司财富研究部副总经理杨浩在近日“私享汇・量化对冲论坛”上表示,现在国内量化对冲策略基金不缺钱。“大家感觉资金不断涌入,以前是我们找资金,现在反过来了。”杨浩认为,从根源上看,这是国内大部分资金追求稳定收益所致,因为国内稳定收益的提供方主要是固定收益的品种,以信托、银行理财为主。

  但是,随着低风险固定收益产品的收益率大幅下行,信托收益率从之前的10%下降到不足7%。“如果以前一个客户有600万,每年10%,还可以改善生活,现在下降到6%、7%,再加上通货膨胀,已经不行了。”杨浩称,同样的,银行理财平均收益率从6%下降到现在的4%,且不少银行准备把收益率降低到3.5%,这对客户心理的冲击也非常明显。

  “现在有一个很明显的趋势,固定收益产品的资金在加快撤退,留给量化对冲策略基金机构很好的机会。如果我们能够坚持这个阵地,就能把握住历史的机遇。”杨浩认为,量化对冲策略和市场的低相关性也正在吸引越来越多的人关注。股票基金,包括私募加权对股票市场的相关程度超过0.9、债券策略跟债券的相关性接近0.5、量化对冲平均的相关性大概在0.1左右,这些都为资产配置提供了非常好的基础。

  数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-05-30

  杨浩表示,国内的量化对冲策略基金从2011年之后才发展起来,经过5年时间,增长倍数超20倍,增长速度在所有的策略里最快。“我们对于量化对冲未来的前景非常乐观,预计量化对冲策略在整个市场资金的占比会达到20%以上”。

  杨浩强调,现在海外大型的对冲基金都是量化策略的对冲基金,基金管理规模均有几百亿美金,而国内较大的才几十亿人民币,这中间相差100倍的数量级。“我们认为,中国肯定会诞生与它经济体量、资本市场体量相对称的量化对冲基金。我们也相信中国最终能够诞生世界最顶尖的量化对冲基金。”

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